Modificado: 23/01/2020
EJECUCIÓN TRIMESTRAL - TERCER TRIMESTRE DE 2019
Ejercicio corriente | Ejercicios cerrados | Estimación Derechos reconocidos Netos al 31.12 | Desviación (B)/(A)-1) | Observaciones |
INGRESOS | Previsiones iniciales | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos reconocidos netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
1 | Impuestos directos | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Impuestos indirectos | - | - | - | | | - | - | |
3 | Tasas y otros ingresos | 983.980,00 | 983.980,00 | 1.011.662,46 | 981.283,56 | 11.355,11 | 1.032.665,59 | 0,03 | |
4 | Transferencias corrientes | 6.449.105,00 | 6.449.105,00 | 4.770.729,46 | 2.640.182,42 | 1.115.477,88 | 5.691.512,46 | - 0,26 | |
5 | Ingresos patrimoniales | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.456,41 | 1.456,41 | - | 2.621,00 | - 0,24 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | - | | - | - | | - | - | |
7 | Transferencias de capital | - | | - | - | | - | - | |
8 | Activos financieros | 15.000,00 | 4.044.489,90 | - | - | 4.857,58 | 5.000,00 | - 1,00 | |
9 | Pasivos financieros | - | - | - | - | | - | - | |
| TOTAL INGRESOS | 7.450.000,00 | 11.479.489,90 | 5.783.848,33 | 3.622.922,39 | 1.131.690,57 | 6.731.799,05 | - 1,47 | |
Ejercicio corriente | Ejercicios cerrados | Estimación obligaciones reconocidas Netas al 31.12 | Desviación (B)/(A)-1) | Observaciones |
GASTOS | Créditos iniciales | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones reconocidas netas (2) | Pagos líquidos (2) | Pagos líquidos (2) |
1 | Gastos de personal | 6.123.855,00 | 6.123.855,00 | 3.883.666,24 | 3.875.602,20 | - | 4.811.427,62 | - 0,37 | |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 380.755,00 | 437.886,91 | 203.785,04 | 200.887,26 | 19.634,66 | 241.285,00 | - 0,53 | |
3 | Gastos financieros | 1.000,00 | 7.337,86 | 6.337,86 | 6.337,86 | - | 6.337,86 | - 0,14 | |
4 | Transferencias corrientes | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - 1,00 | |
5 | Fondo de contingencia y otros imprevistos | - | - | - | - | | - | - | |
6 | Inversiones reales | 927.190,00 | 4.893.210,10 | 267.862,47 | 267.862,47 | 5.831,84 | 1.614.913,37 | - 0,95 | |
7 | Transferencias de capital | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - 1,00 | |
8 | Activos financieros | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - 1,00 | |
9 | Pasivos financieros | - | - | - | | | | - | |
| TOTAL GASTOS | 7.450.000,00 | 11.479.489,87 | 4.361.651,61 | 4.350.689,79 | 26.466,50 | 6.679.963,85 | - 4,96 | |
(1) Estimación de previsiones definitivas al final del ejercicio-Presupuesto realizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitas hasta final del ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
EJECUCIÓN TRIMESTRAL - CUARTO TRIMESTRE DE 2019
Ejercicio corriente | Ejercicios cerrados | Desviación (B)/(A)-1) | Observaciones |
INGRESOS | Previsiones iniciales | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos reconocidos netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
1 | Impuestos directos | - | | | - | - | - | |
2 | Impuestos indirectos | - | | | - | - | - | |
3 | Tasas y otros ingresos | 983.980,00 | 983.980,00 | 1.044.757,55 | 991.526,77 | 18.333,87 | 0,06 | |
4 | Transferencias corrientes | 6.449.105,00 | 6.449.105,00 | 5.691.512,46 | 3.691.176,60 | 1.115.477,88 | - 0,12 | |
5 | Ingresos patrimoniales | 1.915,00 | 1.915,00 | 2.764,30 | 2.764,30 | - | 0,44 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | - | - | - | - | - | - | |
7 | Transferencias de capital | - | - | - | - | - | - | |
8 | Activos financieros | 15.000,00 | 4.044.489,90 | - | - | 5.327,68 | - 1,00 | |
9 | Pasivos financieros | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL INGRESOS | 7.450.000,00 | 11.479.489,90 | 6.739.034,31 | 4.685.467,67 | 1.139.139,43 | - 0,61 | |
Ejercicio corriente | Ejercicios cerrados | Desviación (B)/(A)-1) | Observaciones |
GASTOS | Créditos iniciales | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones reconocidas netas (2) | Pagos líquidos (2) | Pagos líquidos (2) |
1 | Gastos de personal | 6.123.855,00 | 6.123.855,00 | 5.687.761,74 | 5.559.870,11 | - | - 0,07 | |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 380.755,00 | 437.886,91 | 308.940,78 | 304.842,90 | 19.634,66 | - 0,29 | |
3 | Gastos financieros | 1.000,00 | 7.337,86 | 6.337,86 | 6.337,86 | - | - 0,14 | |
4 | Transferencias corrientes | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 1.000,00 | - 1,00 | |
5 | Fondo de contingencia y otros imprevistos | - | - | - | - | - | - | |
6 | Inversiones reales | 927.190,00 | 4.893.210,10 | 1.511.555,09 | 713.276,95 | 5.831,84 | - 0,69 | |
7 | Transferencias de capital | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - 1,00 | |
8 | Activos financieros | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - 1,00 | |
9 | Pasivos financieros | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL GASTOS | 7.450.000,00 | 11.479.489,87 | 7.514.595,47 | 6.584.327,82 | 26.466,50 | - 4,18 | |
(1) Estimación de previsiones definitivas al final del ejercicio-Presupuesto realizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitas hasta final del ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido